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就國際貨幣角度(匯率)強弱轉變看市場

我習慣將澳幣連結到新興市場行情~

澳洲原物料屬性跟新興市場發展成正相關的互動~

所以澳幣的上漲~也意味新興市場漲勢同步化~

請參考2009年3月15日當時http://chenghuangchen.blogspot.com/2009/03/blog-post_15.html

而比對澳幣與歐元的相對貨幣(美元)

就可以發現~

美美當美元開始走強的時候~

當時的市場都好不到哪裡去~

也許這跟某種程度美元長期給人避險功能的感覺有關

市場處於空頭時~

就把資金轉至持有美元~黃金~或是政府債券等資產

而看下圖~美元指數從二月多開始走強~當時雖然整體市場還沒開始反應~

不過很明顯在二至四五月中~波動開始變大~

台灣則根本不過二月 8300點高點~

上圖為近兩年澳幣走勢圖

上面連結是我在 2009年3月整理的資料~之後開始一波為期一年的大多頭~

對照上圖澳幣走勢圖~已跌破趨勢線~

我不敢說是一段空頭的開始~

但為期數個月的中期修正看來是免不了了~

再輔以目前全球景氣狀況來看~也無法支撐如此高的股市價格~

而第一張圖(歐元)則顯示在今年初一二月時即正式跌破轉弱

當時好像希臘金融事件都還沒爆發~

VIX 恐慌指數

VIX 波動指數~又被稱為"恐慌指數"

在金融風暴當時才被注意到的一種指數~它顯示出投資人對於市場氛圍

當指數往上漲的時候~往往市場容易下跌~

反之當指數往下跌的時候~市場就上漲~

我個人會參考這個指標~並以其綠色線260日均線為參考

請看五月初時~該指數就站上了 260日均線漲到 42~其後雖然有拉回

但回到 260日均線在 24左右時就止住~最近又開始往上漲到 34 左右~

所以對照近期全球市場普遍弱勢並不意外~

結論~未來市場將進入中期整理~也就是說~無需過度期待會有多好的行情(指上漲)

附上過去三年恐慌指數的走勢對照台股走勢

就能發現幾次較為明顯的中期修正或上漲都符合剛所提到~

站上260日均線(跌勢開始)~

跌至260日均線以下(漲勢開始)~

上為台股過去三年走勢圖

下為恐慌指數過去三年走勢圖

今天於十一點過後~由於看到美職全倒~心情不佳導致市場開始下跌~

於是乎不等待了~就直接賣出 6月份 8000點買權 18口(賣在41.5)~

以及賣出 6月份 7800點買權7口 (賣在89)

以上理由是開玩笑的~

實際是十一點過後~亞盤開始紛紛走跌~包括陸港股開盤後也是~連早上最強的韓股也倒了

判斷台股應會受影響~當時很接近平盤位置~應不易回到平盤之上~

所以就先佈了上述部位~

賣出 8000點那個是長期單~也是重點所在~(18口約下了20多萬)

只要到六月中結算時~指數未達 8000點以上~就可以穩收 16% 約等 3萬多元

以目前局勢來看~應還頗穩當的~這我不擔心~~~!!!!

至於賣出 7800點那部份~比重相對少了些~( 7口約10萬左右)

就比較彈性~這部位也估計將有 30% 左右報酬率~約 3萬多元~目前來看也還OK

當然還要觀察這幾天的狀況~

只是出乎意料的弱勢~讓我原本估計應有機會先上漲至7700左右~有所變化

我內心還蠻爭扎~本想買樂透~直接買進賣權拼大的~

可是~~~習慣了~每個月追求這 10來% 的獲利就夠了~

所以~再看看吧~

要嘛未來三天有反彈至 7600 左右再買~或是灌破7300年線時~

再拿今天收到這六萬權利金中一兩萬資金去追買賣權

只要一破 7300 就先看 7000 囉~買進賣權的報酬率就可以用倍數來期待了~

(註請看凱西在前篇文中提到的6800 或 7000 賣權操作)

5/20 走向綠色那塊地

幸福投資小組開張首發

之前答應風大跟獨樂大的承諾

拖延了那麼久

實在是因為最近太忙了

累到無法再撥出時間整理相關的資料

趁這兩天休假

先來個簡單版的做個起頭

呈如樂大創此站目的(非營利為前題服務性質)

也希望貢獻自己一點心力

雖然離題太遠

不知道有多少人是需要這方面的資訊

再加上自己談不上功力多強

相信在這一定還有許多隱藏的高手

我想就當做是投資方面的意見交流討論吧~

希望對大家有幫助

先約法三章

1.內容僅供參考....並歡迎表達不同的意見......但請勿口水或人身攻擊

我本來就不是大師.........更不是神~不敢講自己所言是對是錯~

更以謙虛的心態接受任何不同的意見

2.基本上個人比較偏重在指數方面的操作........個股相對少很多~所以習慣殺進殺出做短線的

可能就會失望了~對你的幫助就不大~久了慢慢也會看出我的選股邏輯

無論是指數或是個股~我的心態是求穩~當然就不可能出現所謂的飆股~不要有太多這樣的期待

3.投資跟下注玩球不太相同~ 光投入的金額就有段落差~不可不慎~請量力而為~也請不要抱著

賭輸贏的心態看待~倘若看了本人不才的投資操作心得去進場的~是否可以麻煩讓我知道一下~

以免一旦有任何不對勁時~也才好告知一聲~我很注重風險控管~幾年心得~能讓自己長長久久

留在這個市場才有機會~大起大落者~也容易被領到畢業證書退出市場~

4.我的文筆沒有多好~再加上現工作會較忙~會盡可能寫詳細~倘若真沒時間會先寫出結果~接著

再慢慢補上相關參考理由~請多見諒

廢言那麼多~

本文要開始了

第一篇談的是指數

投資那麼久~小小心得是"尊重趨勢"照著趨勢去做~千萬不要想當神~去猜測未來的可能

至少看了那麼長時間~連最專業的外資投資機構也沒幾個猜的準的~SO.......

記得~從09年農曆年前開始翻多通知客戶進場包含新興市場(金磚四國)

印象很深~因為當時不少中國基金剛開放陸續募集

那時候我提出所謂"無基之彈"

因為金融風暴造成恐慌性的不理性心理~已達非常嚴重的地步

那時指數來到 3955 還不少人認為會跌到 2000 多點~實在有些離譜

台新金控也傳出不少負面消息

包括資金準備不足引發恐慌異常提領

讓台新金跌到4元以下~中信金跌破 10元

記得那時跟客戶聊

提到這幾家金融機構都已在台灣大到一定的規模

真正發生倒閉的可能有多大

光分行數就好

都百家以上倘若真發生問題也會有國內外其他金融機構等著撿便宜

當定期定額來買也不錯

畢竟這些好公司要看到如此離譜的價錢一輩子有多少次機會

鴻海來到50元左右等等例子

漲到了今年初

說實在只不過把金融風暴超跌的那部份漲還回來

可是畢竟全球的經濟問題還是一堆

包括台灣在內

不管ECFA 簽不簽

真的好到指數上到 8000-9000點以上嗎

就反應基本面而言

我不認為應該如此

8000以上都屬不合理的高檔價位

過去這一年多以來

我並沒有因此多頭大漲資產翻了幾倍

確實一路都在做多

但更為保守的策略之下

我一路以季線為指標(淺藍色線)~~~~~"看不跌的投資操作"

追求每個月10%穩健利潤降低波動

來到今年初上到 8000 以上後我不再做 "看不跌的操作"

這兩三個月大多觀望比較多

等待明確的方向趨勢出現

再來決定自己該怎麼操作

農曆年前後大盤曾第一次拉回跌破季線之下來到年線才止住

接著才又一路漲到 8100 左右

有沒有發現

過去從 3955 漲上來從未曾發生跌破季線之下狀況

每次跌到季線後就又繼續上漲過新高

這是漲勢

偏偏在兩三個月內發生第二次跌破季線

有人說是歐洲金融風暴事件影響

我倒認為那太牽強

本就技術面來看盤就已有了轉弱的跡象

不過是剛好拿個事件來當理由

然而這次更狠

直接用跳空跌破 7800季線

雖然最近在年線7400 附近有撐

可是看來這個年線應該守不住了

今天期指結算

坦白說這波全球市場下跌

外資空單佈的還不夠

所以會不會直接打下去跌破7400點年線?

再加上今天是 520 就職

昨天拉了那樣的尾盤

然後政府又大動作發表經濟相關的宣言

好一點的話

這幾天先拉上去小反彈一下

不過看來跳空的地方 7800點回補不易~也就是說上檔空間有限

接下來無論是先在7800(季線)-7400(年線)間做區間來回震盪~

或是直接往下~

結論~趨勢應已轉空

我的操作也改成"看不漲"

保守點做法: 賣出六月份履約價8000點買權 現價約在 43元

{說明}等於在 8000點放空~認為到六月中合約到期時指數將不會漲到 8000以上

支付一口 12330 元保證金~收到2070元~

到期時若未達 8000點以上則報酬率 2070/12330 約 16.7%

積極點做法: 賣出六月份履約價 7800點買權現價約在 93元

{說明}到期時指數若未達 7800點以上~則報酬率 4517 /14783 約 30%

為什麼一個是賣在 7800點~而較保守是賣在 8000點??

還記得剛提到有個跳空缺口在 7800點附近~再加上季線也壓在那~

要漲至之上我想就有一定難度

只是為以防萬一

更安全點就選高一點的目標價賣~如此漲過合約價的機會就更小~

SO.........我的部位是以賣 8000點那個為主~不求貪

再佈少部份的 7800點合約~目的在提高投資組合報酬率

再留一小小點資金~待指數若在這兩三天漲到 7600-7700 附近時

直接買進7300或7400的賣權~求以小搏大~(若屆時真的大跌)

至於其他參考追蹤的指標
會在未來幾天陸續再補上